新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司（GIC Pte）未来三年将向对冲基金再投入300亿美元，这将是对这个已蓬勃发展的行业最大规模的资金挹注之一。
集团投资长Bryan Yeo表示，GIC过去十年投资对冲基金的规模已增长两倍，但未透露具体金额。他指出，全球宏观、量化和多策略对冲基金是GIC重点扩张的领域。根据Global SWF估计，GIC管理的资产规模约为9360亿美元。
此举将进一步巩固GIC在对冲基金领域的重要地位。GIC早年就支持桥水基金及其创始人达利欧；最近从Jain Global撤资 ，后者几个月前同意专门为Millennium Management管理资金。此外，GIC也投资了城堡投资和Viking Global Investors管理的基金。
“如果基金经理能为我们带来良好的回报，我们很乐意支付绩效费，”Yeo在接受采访时表示。他也坦言，全球一些表现最佳的对冲基金已不再接受新资金。“我们能与他们合作，运用他们的能力与专业推出新的投资策略，并协助孵化这些策略，使其逐步壮大。”
GIC加码投资之际，避险基金产业正迎来一波明显的复苏。根据Hedge Fund Research Inc．的数据，投资人去年净流入对冲基金的资金约1160亿美元，为2007年以来最高。HFR发现，该行业2025年的平均回报率为 12.5%，是16年来的最佳表现。
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GIC加大力度追逐对冲基金的超额回报，也反映其他投资领域面临挑战。GIC周五公布截至3月31日的五年期年化回报率为3.6%，创十多年来新低。
Yeo表示，GIC计划“大幅”增加跨资产策略的投资，涵盖传统股票、债券，以及聚焦特定产业的对冲基金。GIC并未单独揭露对冲基金的持仓，但Global SWF估计，截至2025年3月，约有1.5%资产配置于避险基金。
他表示，加码投资对冲基金的一个重要原因是分散，目前许多投资领域都与AI密切相关。
他表示，AI这个风险因子已成为许多全球投资人面临的集中性风险。因此，对冲基金作为一种主动投资策略，实际上能够分散单一集中风险。
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责任编辑：刘明亮
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